Интервью: ОСНОВЫ ПРИБЫЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА: практические приемы для уверенного старта

Финансовые рынки, трейдинг, инвестиции – для многих это звучит сложно и даже пугающе. Но сегодня у нас в гостях эксперт из компании, которая как раз ломает эти стереотипы! Знакомьтесь: Юрий Гавин сооснователь компании GI Group. Ребята не просто занимаются трейдингом и консультируют – их миссия – дать людям ключи к этому миру. Специалисты GI Group уверены: чтобы начать торговать или инвестировать, нужны не миллионы на счету, а четкие базовые знания. И именно этим они активно занимаются, помогая самым обычным людям стартовать и чувствовать себя уверенно.

Начнем с основ: Кто такой трейдер, и какие основные обязанности он выполняет?

Трейдер – это человек, который покупает и продает активы на финансовых рынках с целью получения прибыли. Это может быть широкий спектр активов, включая акции, облигации, валюты, сырьевые товары, производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы) и другие. Основные обязанности трейдера – это анализ рынка, разработка и исполнение торговой стратегии, управление рисками, мониторинг рынка и ведение записей.

Какова роль психологии в трейдинге? Почему контроль над эмоциями и ментальное состояние так же важны, как и технические знания?

Успех в трейдинге зависит не только от технических навыков, но и от психологической устойчивости. Эмоции искажают суждения, поэтому контроль над ними и хорошее ментальное состояние необходимы для принятия рациональных решений и следования торговой стратегии, обеспечивая такой же уровень важности, как и технические знания.
Как говорил Джесси Ливермор: «На фондовом рынке нет ничего нового... Дело в том, что человек борется со своими эмоциями».

Как вы справляетесь с эмоциональным стрессом и давлением во время активной торговли?

Самое главное во время торговли соблюдать риск-менеджмент, когда вы закладываете в риск на сделку например не более 1% от капитала, то переживаний и стресса во время торговли просто нет.Как введение дневника трейдера может помочь в управлении эмоциями, осознании когнитивных искажений и принятии более рациональных решений?Ведение дневника помогает трейдеру отслеживать эмоции, выявлять когнитивные искажения (например, подтверждение собственных убеждений), анализировать причины успехов и неудач, и, таким образом, разрабатывать более эффективные стратегии и принимать более рациональные решения, основанные на объективной оценке ситуации, а не на эмоциях.

Какие психологические качества и навыки (например, дисциплина, терпение, стрессоустойчивость), по вашему мнению, абсолютно необходимы для успешной трейдерской карьеры?

Самое важное это дисциплина и следование своей торговой стратегии.

Какие самые распространенные психологические ошибки вы встречаете у начинающих трейдеров, и как им научиться их избегать?

Конечно самые частые ошибки это жадность и самоуверенность, с жадностью бороться тяжелее всего, поскольку рынок дает неограниченные возможности, новички часто думают что могут зарабатывает по 50-100% от капитала каждый день, но это далеко не так, доходность профессионального трейдера 10-20% в месяц после нескольких лет изучения и практики на финансовых рынках.

Как отмечал Уоррен Баффетт: «Бойтесь, когда другие жадничают...».

Какие общие нюансы и ключевые принципы торговли на бирже вы могли бы выделить для понимания самой сути процесса?

Суть биржевой торговли сводится к обмену активами с целью получения прибыли, опираясь на прогнозы ценовых колебаний.

Ключевые нюансы и принципы:
Риск всегда присутствует: Прибыль не гарантирована, потенциальные убытки могут быть значительными. Управление риском – ключевой навык.Анализ – основа решений: Успешная торговля требует анализа рынка (фундаментального и технического), понимания факторов, влияющих на цены активов.

Стратегия: Необходимо иметь четкую торговую стратегию с определенными правилами входа и выхода из сделок, установлением стоп-лоссов и тейк-профитов.

Дисциплина и терпение: Торговля требует дисциплины в следовании стратегии и терпения в ожидании подходящих моментов для сделок. Эмоции – враг трейдера.Постоянное обучение: Рынки постоянно меняются, необходимо постоянно учиться, адаптироваться и совершенствовать свои знания и навыки.

Управление капиталом: Нельзя инвестировать все средства в одну сделку. Необходимо грамотно распределять капитал, чтобы минимизировать риски.Психология важнее техники: Умение контролировать эмоции, управлять стрессом и принимать рациональные решения – залог успеха.

Как вы определяете свои цели (тейк-профит) и, что критически важно, допустимые риски (стоп-лосс) перед входом в сделку? Как психология влияет на этот процесс?

Здесь все очень просто, если перед открытием сделки не получается соотношение прибыли и убытка минимум один к одному, то такая сделка просто не открывается.

Как вы проводите анализ (технический, фундаментальный) перед открытием позиции? Какие факторы учитываете?

Перед открытием сделки первым делом я смотрю экономический календарь, чтобы знать будут ли выходить важные экономические или политические новости и сможет ли это отразится на инструменте, который я выбрал, далее применяю свою торговую стратегию и принимаю решения стоит ли входить в сделку или лучше подождать.

Как вы определяете оптимальные точки входа в сделку и выхода из нее? Насколько здесь важна дисциплина следования плану вопреки эмоциям?

Для этого и должна быть собственная торговая стратегия, где конкретно будет точка входа и выхода в рынок, дисциплина, как и говорил ранее это залог успеха в трейдинге.

Какое влияние на ваше принятие решений оказывают новости и экономические отчеты? Как избежать импульсивных решений на эмоциях от новостей?

В момент выхода новостей главное – это не поддаваться эмоциям и четко следовать своей торговой стратегии.

Какие стратегии или подходы к торговле вы считаете наиболее подходящими и психологически менее затратными для новичков в трейдинге?

Считаю, что самый подходящий вариант – это среднесрочные торговые стратегии, где обязательно нужно применять риск-менеджмент и не открывать по 20-50 сделок в день, обычно достаточно открыть 1-3 сделки в день. Сложнее всего для начала это скальпинг, где нужно принимать быстрые торговые решения.Какие ресурсы (книги, курсы, аналитика) или инструменты (софт, платформы) вы рекомендуете для изучения рынка и развития трейдерской психологии?

Рекомендую всем пройти базовый курс в компании GI Group!Как часто вы пересматриваете свои торговые стратегии? Если стратегия перестает давать те результаты, которые давала ранее.Что для вас лично означает успех в трейдинге?

В первую очередь я считаю успех в трейдинге конечно же определяется процентом годовых, которые вы получаете от торговли. На мой взгляд все люди приходят на рынок с одной целью, это заработать денег, но без четкого следования своей торговой стратегии этого просто не достичь.

Как говорил Марк Дуглас: «Вы не торгуете рынком, вы торгуете своими убеждениями о рынке».Большое спасибо за конкретные и практичные ответы! Было очень познавательно. Успехов GI Group и всем нашим читателям в освоении рынка!Спасибо! Главное – дисциплина и управление риском.